L’interface bancaire de règlement pour SunSystems est un ensemble de développements complémentaires à SunSystems qui non seulement automatise le processus de sélection de règlements et la transmission des instructions correspondantes aux banques, mais aussi permet le lettrage automatique des postes ouverts vis-à-vis des relevés bancaires. Le système est doté d’options de configuration sophistiquées, conçues pour s’adapter aux bonnes pratiques et obligations comptables d’un grand nombre de pays, et aux formats électroniques reconnus par de nombreuses banques.

L’interface bancaire de règlement permet :

La génération des instructions de règlements

• Sélection des postes échus ou sélection forcée
• Règlements multidevises
• Comptes bancaires multiples

Le traitement des relevés de comptes électroniques :

• Lettrage automatique vis-à-vis des postes ouverts fournisseurs et des éventuels avoirs clients, dans la limite de tolérances prédéfinies
• Traitement automatique des frais bancaires
• Assistance au lettrage manuel des transactions non automatisables, y compris sur des règlements regroupés.

L’interface bancaire de règlement est utilisée par plus de 200 sites SunSystems, dans les pays suivants :

• Royaume Uni
• Belgique
• Pays Bas
• Suède
• Allemagne
• République Tchèque
• Russie et CIS
• Pologne
• Hongrie
• Roumanie
• Bulgarie
• Slovénie
• Croatie
• Slovaquie
• Serbie
• Lituanie
• Estonie
• Lettonie
• Ukraine

Les interfaces de connexion existent pour les banques suivantes :